Valori Asset Management SA

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Switzerland

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Fonds   News
Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 CHF
LU1910199204
96.37 CHF
01.08.2024
96.37 CHF
01.08.2024
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 EUR
LU1910199626
112.23 EUR
01.08.2024
112.23 EUR
01.08.2024
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund B1 USD
LU1910198909
109.82 USD
01.08.2024
109.82 USD
01.08.2024
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C EUR
LU1910199899
116.54 EUR
01.08.2024
116.54 EUR
01.08.2024
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund C USD
LU1910199030
114.09 USD
01.08.2024
114.09 USD
01.08.2024
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund CG EUR
LU2715815309
PROTEA - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund Na GBP
LU1910200226
107.00 GBP
01.08.2024
107.00 GBP
01.08.2024
UBS (Lux) Fund Solutions - Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF (USD) A-acc
LU2484583138
E
10.51 USD
01.08.2024
-0.07%
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR
LU2460216430
Q
108.77 EUR
01.08.2024
108.77 EUR
01.08.2024
108.77 EUR
01.08.2024
+8.64%
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
LU2460216190
Q
108.76 EUR
01.08.2024
108.76 EUR
01.08.2024
108.76 EUR
01.08.2024
+8.64%
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Q
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E
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S
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