de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
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Auf einen Blick
10
Fonds
62
Anteilsklassen
285
Dokumente
15
Gesetzliche Mitteilungen
| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I CHF (unhedged)
LU2385154831 |
11'605.20
CHF
15.01.2026 |
+4.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I EUR (unhedged)
LU2385154757 |
14'128.63
EUR
15.01.2026 |
+4.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I USD (unhedged)
LU2385154914 |
14'142.76
USD
15.01.2026 |
+2.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S CHF (unhedged)
LU2370572526 |
12'186.19
CHF
15.01.2026 |
+4.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S EUR(unhe)
LU2370572443 |
14'131.19
EUR
15.01.2026 |
+4.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S USD (unhedged)
LU2385155051 |
14'146.60
USD
15.01.2026 |
+2.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet IV - Rising Stars A (CHF hedged)
LU2265836457 |
47.96
CHF
15.01.2026 |
-3.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet IV - Rising Stars A (EUR hedged)
LU2265836028 |
51.54
EUR
15.01.2026 |
-3.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet IV - Rising Stars A (USD)
LU2265835640 |
57.92
USD
15.01.2026 |
-3.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet IV - Rising Stars B (CHF hedged)
LU2265836531 |
48.83
CHF
15.01.2026 |
-3.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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