DNB Asset Management AS

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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A (N) NOK
LU2856779124
102.28 NOK
04.06.2025
102.28 NOK
04.06.2025
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A CHF
LU2856778662
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A EUR
LU2856778746
101.35 EUR
04.06.2025
101.35 EUR
04.06.2025
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A NOK
LU2856779041
DNB Fund-Health Care Retail A (EUR)
LU1660425346
15.27 EUR
04.06.2025
15.27 EUR
04.06.2025
-10.01%
DNB Fund-India Retail A (EUR)
LU0302237721
274.65 EUR
04.06.2025
274.65 EUR
04.06.2025
-15.26%
DNB Fund-Nordic Equities Institutional A (EUR)
LU1047850182
221.10 EUR
04.06.2025
221.10 EUR
04.06.2025
+1.60%
DNB Fund-Nordic Equities Retail A (EUR)
LU0083425479
6.75 EUR
04.06.2025
6.75 EUR
04.06.2025
+1.30%
DNB Fund-Nordic Equities Retail A (N) (EUR)
LU2233193197
114.21 EUR
04.06.2025
114.21 EUR
04.06.2025
+1.54%
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds Institutional A (EUR)
LU2319927237
115.40 EUR
04.06.2025
115.40 EUR
04.06.2025
+2.09%
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