DNB Asset Management AS

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Fonds   News
Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A EUR
LU2856778746
102.57 EUR
04.09.2025
102.57 EUR
04.09.2025
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A NOK
LU2856779041
DNB Fund-Health Care Retail A (EUR)
LU1660425346
15.59 EUR
04.09.2025
15.59 EUR
04.09.2025
-8.08%
DNB Fund-India Retail A (EUR)
LU0302237721
270.22 EUR
04.09.2025
270.22 EUR
04.09.2025
-16.62%
DNB Fund-Nordic Equities Institutional A (EUR)
LU1047850182
217.10 EUR
04.09.2025
217.10 EUR
04.09.2025
-0.24%
DNB Fund-Nordic Equities Retail A (EUR)
LU0083425479
6.62 EUR
04.09.2025
6.62 EUR
04.09.2025
-0.71%
DNB Fund-Nordic Equities Retail A (N) (EUR)
LU2233193197
112.10 EUR
04.09.2025
112.10 EUR
04.09.2025
-0.33%
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds Institutional A (EUR)
LU2319927237
116.63 EUR
04.09.2025
116.63 EUR
04.09.2025
+3.18%
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds Retail A (EUR)
LU2319925967
114.64 EUR
04.09.2025
114.64 EUR
04.09.2025
+2.91%
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (CHF)
LU1303786419
Q
116.31 CHF
04.09.2025
116.31 CHF
04.09.2025
+2.24%
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