UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) Q-acc
LU0487187527
94.15 EUR
12.08.2025
94.15 EUR
12.08.2025
94.15 EUR
12.08.2025
+3.77%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (GBP hedged) P-acc
LU1991433365
102.87 GBP
12.08.2025
102.87 GBP
12.08.2025
102.87 GBP
12.08.2025
+4.67%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (GBP hedged) P-dist
LU1991433795
92.72 GBP
12.08.2025
92.72 GBP
12.08.2025
92.72 GBP
12.08.2025
+4.68%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (GBP hedged) Q-acc
LU1991433878
106.33 GBP
12.08.2025
106.33 GBP
12.08.2025
106.33 GBP
12.08.2025
+5.03%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (GBP hedged) Q-dist
LU1991433951
92.57 GBP
12.08.2025
92.57 GBP
12.08.2025
92.57 GBP
12.08.2025
+5.02%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) P-acc
LU2064451730
103.92 USD
12.08.2025
103.92 USD
12.08.2025
103.92 USD
12.08.2025
+4.83%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) P-dist
LU2064452977
94.21 USD
12.08.2025
94.21 USD
12.08.2025
94.21 USD
12.08.2025
+4.84%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) Q-acc
LU2064456457
107.19 USD
12.08.2025
107.19 USD
12.08.2025
107.19 USD
12.08.2025
+5.19%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) Q-dist
LU2064456614
92.04 USD
12.08.2025
92.04 USD
12.08.2025
92.04 USD
12.08.2025
+5.19%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-acc
LU2156499548
3'109'181.51 EUR
12.08.2025
3'103'895.90 EUR
12.08.2025
3'103'895.90 EUR
12.08.2025
+1.56%
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Q
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E
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S
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