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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Immobilienquote
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ADDI MyFunds
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt (USD) NA
LU1823376923
06.08.2025
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt (USD) ND
LU1823377061
06.08.2025
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt (USD) PD
LU1823377228
06.08.2025
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt SH (CHF) IA
LU1823378978
06.08.2025
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt SH (CHF) MA
LU1823379273
06.08.2025
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt SH (CHF) MD
LU1823379356
06.08.2025
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt SH (CHF) NA
LU1823379430
06.08.2025
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt SH (CHF) PA
LU1823379604
06.08.2025
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt SH (EUR) MA
LU1823377905
06.08.2025
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt SH (EUR) MD
LU1823378036
06.08.2025
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren