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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -I
LU0175073468
29.07.2025 24.7913
29.07.2025
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -P
LU1361553693
29.07.2025
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -P
LU0175073625
29.07.2025 23.0753
29.07.2025
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -P dy
LU0175074193
29.07.2025
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -R
LU0175074516
29.07.2025 21.5905
29.07.2025
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -Z
LU0413859876
Q
29.07.2025 5.224
29.07.2025
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds I dy USD
LU2518694729
Q
29.07.2025
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds I EUR
LU2334141400
Q
29.07.2025
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds R dm USD
LU2553528576
29.07.2025
Pictet-Water -D USD
LU2609568253
29.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren