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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Global Balanced Fund USD X Inc
IE00BKMG3171
Q
15.05.2024
New Capital Global Convertible Bond Fund CHF I Acc
IE00BL0KXT67
15.08.2025
New Capital Global Convertible Bond Fund CHF O Acc
IE00BL0KXV89
15.08.2025
New Capital Global Convertible Bond Fund EUR I Acc
IE00BK9WPL23
15.08.2025
New Capital Global Convertible Bond Fund EUR O Acc
IE00BK9WPM30
15.08.2025
New Capital Global Convertible Bond Fund GBP Acc
IE00BK9WQ089
15.08.2025
New Capital Global Convertible Bond Fund GBP Inc
IE00BL0KY045
15.08.2025
New Capital Global Convertible Bond Fund USD A Acc
IE00BL0KXP20
15.08.2025
New Capital Global Convertible Bond Fund USD I Acc
IE00BK9WPH86
15.08.2025
New Capital Global Convertible Bond Fund USD I Inc
IE00BL0KXM98
15.08.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren