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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Global Balanced Fund EUR X Acc
IE00BGDW4028
Q
14.08.2025
New Capital Global Balanced Fund EUR X Inc
IE00BKLJRN78
Q
14.08.2025
New Capital Global Balanced Fund GBP Acc
IE00BGDWF760
14.08.2025
New Capital Global Balanced Fund GBP Inc
IE00BGDWF877
14.08.2025
New Capital Global Balanced Fund GBP X Acc
IE00BGDWF984
Q
14.08.2025
New Capital Global Balanced Fund GBP X Inc
IE00BGDW3Y90
Q
14.08.2025
New Capital Global Balanced Fund USD Hedged A Acc
IE000SXKCPS7
27.03.2025
New Capital Global Balanced Fund USD Hedged N Acc
IE000AKSUGE6
27.03.2025
New Capital Global Balanced Fund USD Hegded I Acc
IE00BGDW3Z08
27.03.2025
New Capital Global Balanced Fund USD X Acc
IE00BGDWFB00
Q
14.08.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren