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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Mandarine Valeur I
FR0010558841
Q
19.06.2025
Mandarine Valeur R
FR0010554303
Q
19.06.2025
Market Access NYSE Arca Gold Bugs Index UCITS ETF Cap
LU0259322260
E
18.06.2025
Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF Cap
LU0249326488
E
18.06.2025
Market Access Stoxx® China A Minimum Variance Index UCITS ETF EUR C Acc
LU1750178011
E
20.06.2025
MEAG Insurance Fund - Tied Assets (CHF) A CHF
CH0491117682
Q
MEAG Insurance Fund - Tied Assets (CHF) I CHF
CH0491117989
Q
31.03.2023
MEAG Insurance Fund - Tied Assets (CHF) Z CHF
CH0491117997
Q
Memnon European Opportunities Fund I Euro
LU2158603378
MEMNON FUND-Memnon European Fund EUR E
LU0578134669
19.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren