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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
William Blair EM Debt Hard Ccy A
LU2093687221
William Blair EM Debt Hard Ccy I
LU2093689359
William Blair EM Debt Hard Ccy J
LU2093691256
William Blair EM Debt Hard Ccy JH EUR
LU2093691769
William Blair EM Debt Hard Ccy JWHEUR
LU2195508713
William Blair EM Debt Hard Ccy R
LU2093693203
William Blair EM Debt Hard Ccy RH EUR
LU2093693898
William Blair EM Debt Hard Ccy RH GBP
LU2093693971
William Blair EM Debt Hard Ccy RHCHF
LU2093694276
William Blair EM Debt Lcl Ccy A USD Acc
LU2093695323
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren