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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Value Partners Asia ex-Japan Eq VSGDIncH
IE00BD3HK648
Value Partners Classic C HKD MDis
HK0000360898
Value Partners Classic C RMB H MDis
HK0000362258
Value Partners Classic C RMB MDis
HK0000362241
Value Partners Classic C USD MDis
HK0000360880
Value Partners Classic Eq A AUD Acc Hdg
IE00B7SWRJ43
Value Partners Classic Eq A CHF Acc
IE00B73KVY69
Value Partners Classic Eq A HKD Acc
IE00B7SX9H91
Value Partners Classic Eq A JPY Acc Hdg
IE00B4MMNB38
Value Partners Classic Eq A SGD Acc Hdg
IE00B7SXF600
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren