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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
T. Rowe Price EM Discv Eq I9 USD
LU1917951649
Q
T. Rowe Price EM Discv Eq Q USD
LU1244138852
T. Rowe Price EM Discv Eq Qd GBP 9
LU1990730365
T. Rowe Price EM Eq I10 USD
LU1147499740
Q
T. Rowe Price EM Eq Jdq USD
LU0311545023
Q
T. Rowe Price EM Eq Q EUR 2
LU1956838830
T. Rowe Price EM Eq Qdq GBP 10
LU1968721917
T. Rowe Price EM Eq S USD
LU0353116022
Q
T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd A EUR
LU1655484183
T. Rowe Price Em Lcl Mkts Bd I EUR
LU1629937985
Q
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren