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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
T. Rowe Price Glb Foc Gr Eq I EUR 10
LU1960395389
Q
T. Rowe Price Glb Foc Gr Eq I JPY
LU1861277140
Q
T. Rowe Price Glb Foc Gr Eq NetZrTrnstnQ
LU2102926248
T. Rowe Price Glb Foc Gr Eq Q
LU1892523231
T. Rowe Price Glb Foc Gr Eq Q EUR 2
LU1956839051
T. Rowe Price Glb Foc Gr Eq Q1
LU2252236455
T. Rowe Price Glb Foc Gr Eq Qn EUR
LU1830905268
T. Rowe Price Glb Foc Gr EqNetZrTrnstn I
LU2055195056
Q
T. Rowe Price Glb Govern Bd A
LU2041632196
T. Rowe Price Glb Govern Bd I
LU2041632279
Q
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren