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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Qn (GBP)
LU1562330560
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Qn EUR
LU1862449409
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Qn EUR 2
LU1956839564
T. Rowe Price US Smlr Coms Eq C
LU1956839481
T. Rowe Price US Smlr Coms Eq S
LU0353117772
Q
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD I
DE000A2H6798
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD R
DE000A0D9PG7
TBF SMART POWER CHF I
DE000A12BKD1
Q
TBF SMART POWER CHF R
DE000A1H44P9
TBF SMART POWER EUR R
DE000A0RHHC8
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren