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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
T. Rowe Price US Select Value Equity A
LU2187418277
T. Rowe Price US Select Value Equity I
LU2187418350
Q
T. Rowe Price US Select Value Equity Q
LU2187418434
T. Rowe Price US Smaller Coms Eq Q EUR 1
LU1737526100
T. Rowe Price US Smaller Coms Eq Q1
LU1737526365
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq An (EUR)
LU1582221328
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq An BRL
LU2223801114
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Qn (GBP)
LU1562330560
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Qn EUR
LU1862449409
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Qn EUR 2
LU1956839564
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren