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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
T. Rowe Price Glb Foc Gr Eq Q1
LU2252236455
T. Rowe Price Glb Foc Gr Eq Qn EUR
LU1830905268
T. Rowe Price Glb Foc Gr EqNetZrTrnstn I
LU2055195056
Q
T. Rowe Price Glb Govern Bd A
LU2041632196
T. Rowe Price Glb Govern Bd I
LU2041632279
Q
T. Rowe Price Glb Govern Bd Q
LU2041632352
T. Rowe Price Glb Growth Eq Q
LU1892523157
T. Rowe Price Glb High Inc Bd A
LU1216622560
T. Rowe Price Glb High Inc Bd Adm (EUR)
LU1272762938
T. Rowe Price Glb High Inc Bd An EUR
LU2183001622
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren