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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Immobilienquote
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ADDI MyFunds
Japanese Equity Selection -I JPY
LU0080998981
16.05.2025 250.2748
16.05.2025
Japanese Equity Selection -P dy GBP
LU0366531910
16.05.2025
Japanese Equity Selection -P dy JPY
LU0208612829
16.05.2025
Japanese Equity Selection -P EUR
LU0255975830
16.05.2025 0.9827
16.05.2025
Japanese Equity Selection -P JPY
LU0176900511
16.05.2025 36.2281
16.05.2025
Japanese Equity Selection -R EUR
LU0255975913
16.05.2025 0.1306
16.05.2025
Japanese Equity Selection -R JPY
LU0176901758
16.05.2025 0.3261
16.05.2025
Japanese Equity Selection -Z JPY
LU0231728105
Q
16.05.2025 416.1102
16.05.2025
Japanese Equity Selection A3 GBP
LU2671020233
Q
16.05.2025
Japanese Equity Selection HI GBP
LU1143262837
16.05.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren