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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND D
LU2138283986
21.11.2024
ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND DH
LU2138284281
21.11.2024
ASB AXION SICAV – KERMATA FUND A
LU0393241723
21.11.2024
ASB AXION SICAV – KERMATA FUND AH
LU2102505141
21.11.2024
ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND A
LU1989432742
21.11.2024
ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND AH
LU2102414005
Q
21.11.2024
Asian Equities Ex Japan -HI EUR
LU0328681852
22.11.2024 5.6907
22.11.2024
Asian Equities Ex Japan -HP EUR
LU0248316639
22.11.2024 3.848
22.11.2024
Asian Equities Ex Japan -HR EUR
LU0248317017
22.11.2024 2.0313
22.11.2024
Asian Equities Ex Japan -I EUR
LU0255976721
22.11.2024 5.493
22.11.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren