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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR F-acc
LU1116894749
Q
07.10.2024 0.97
07.10.2024
Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR F-UKdist
LU1116896876
Q
07.10.2024
Global Opportunities Access - Corporate Bonds GBP-hedged F-UKdist
LU1172252089
Q
07.10.2024
Global Opportunities Access - Corporate Bonds JPY-hedged F-acc
LU1490153027
Q
07.10.2024
Global Opportunities Access - Corporate Bonds USD F-acc
LU1116894822
Q
07.10.2024 3.05
07.10.2024
Global Opportunities Access - Corporate Bonds USD F-UKdist
LU1116896959
Q
07.10.2024
Global Opportunities Access - Global Bonds CHF F-acc
LU1242340427
Q
07.10.2024 0.00
07.10.2024
Global Opportunities Access - Global Bonds CHF F-UKdist
LU1303886714
Q
07.10.2024
Global Opportunities Access - Global Bonds EUR F-acc
LU1116894400
Q
07.10.2024 1.24
07.10.2024
Global Opportunities Access - Global Bonds EUR F-UKdist
LU1116896363
Q
07.10.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren