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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
HELIUM FUND I
LU1334564140
30.10.2025
HELIUM FUND I CHF
LU1734046383
30.10.2025
HELIUM INVEST A
LU1995653893
30.10.2025
HELIUM INVEST A USD
LU2113029172
30.10.2025
HELIUM INVEST B
LU1995645790
30.10.2025
HELIUM INVEST B CL
LU1995646335
30.10.2025
HELIUM INVEST C
LU1995646178
Q
30.10.2025
HELIUM INVEST D
LU1995646509
30.10.2025
HELIUM INVEST S
LU1995645956
30.10.2025
HELIUM PERFORMANCE A
LU0912261970
30.10.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren