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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
Global Emerging Debt -HJ EUR
LU1374909940
Q
03.07.2025
Global Emerging Debt -HP CHF
LU0170990948
03.07.2025 134.6772
03.07.2025
Global Emerging Debt -HP EUR
LU0170994346
03.07.2025 82.567
03.07.2025
Global Emerging Debt -HR EUR
LU0280438648
03.07.2025 42.5243
03.07.2025
Global Emerging Debt -HZ EUR
LU0476845952
Q
03.07.2025 19.9671
03.07.2025
Global Emerging Debt -I dy USD
LU0953040879
03.07.2025
Global Emerging Debt -I USD
LU0128469243
03.07.2025 124.1876
03.07.2025
Global Emerging Debt -J USD
LU1374913462
Q
03.07.2025
Global Emerging Debt -P dm USD
LU0476845010
03.07.2025
Global Emerging Debt -P dy USD
LU0128468609
03.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren