Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in % |
Anteil am Gesamtvermögen in % |
Immobilienquote in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emerging Markets -HR EUR
LU0407233823 |
03.10.2024 |
0.0271
03.10.2024 |
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Emerging Markets -I EUR
LU0257357813 |
03.10.2024 |
10.0321
03.10.2024 |
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Emerging Markets -I USD
LU0131725870 |
03.10.2024 |
18.4529
03.10.2024 |
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Emerging Markets -P dy USD
LU0208608397 |
03.10.2024 |
0.8513
03.10.2024 |
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Emerging Markets -P EUR
LU0257359355 |
03.10.2024 |
3.3762
03.10.2024 |
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Emerging Markets -P USD
LU0130729220 |
03.10.2024 |
7.0656
03.10.2024 |
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Emerging Markets -R EUR
LU0257359603 |
03.10.2024 |
1.3587
03.10.2024 |
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Emerging Markets -R USD
LU0131726092 |
03.10.2024 |
3.4466
03.10.2024 |
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Emerging Markets -Z USD
LU0208604560 |
03.10.2024 |
42.0571
03.10.2024 |
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Emerging Markets Bond ESG Fund Inst acc
IE00B61N1B75 |
03.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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