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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Exklusiv Portfolio SICAV – Aktiensatellit A
LU2666582064
20.10.2025
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten A
LU1807300360
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten B
LU2085925480
20.10.2025
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten I
LU0329748726
20.10.2025
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten R
LU0329748486
20.10.2025
FAM Swiss Long Only Fund I Klasse
CH1102717068
27.06.2025
FAST - Europe Fund Y-ACC-EUR
LU0348529875
20.10.2025
FBG CHF Managed
CH0004311780
20.10.2025
FBG Ertragsorientiert Konservativ - Klasse 1
CH0023685255
20.10.2025
FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft Anteilsklasse 1
CH1183776074
20.10.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren