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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (GBP hedged) F-dist
LU2127528359
Q
25.08.2025
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU2288920767
Q
25.08.2025
Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-acc
LU1484152423
Q
25.08.2025
Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-dist
LU2502316529
Q
25.08.2025
Focused SICAV - US Corporate Bond USD U-X-acc
LU2397253415
Q
25.08.2025
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1936848156
Q
25.08.2025
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1936848230
Q
25.08.2025
Focused SICAV - US Treasury Bond USD F-acc
LU1936847935
Q
25.08.2025
Focused SICAV - World Bank Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223444
Q
22.08.2025
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739534888
Q
22.08.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren