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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Emerging Markets P GBP
LU2273156955
04.07.2025
Emerging Markets R dm EUR
LU2273157094
04.07.2025
Emerging Markets R dm USD
LU2273157177
04.07.2025
Emerging Markets Tracker - I dy USD
CH0045358584
Q
03.07.2025
Emerging Markets Tracker - Z dy USD
CH0045325690
Q
03.07.2025
Emerging Markets Tracker -I USD
CH0180950856
Q
03.07.2025
Emerging Markets Tracker -Z USD
CH0180951227
Q
03.07.2025
Emerging Markets Tracker -Z0 CHF
CH1278250613
Q
03.07.2025
Emerging Markets Tracker -Z0 USD
CH0538774925
Q
03.07.2025
ENETIA Energy Infrastructure Fund A CHF
CH0016032929
Q
S
03.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren