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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
DNB FUND - High Yield Retail A (N) (CHF)
LU1706368567
01.10.2024
DNB FUND - High Yield Retail A (N) (EUR)
LU1706367916
01.10.2024
DNB FUND - High Yield Retail A (N) (NOK)
LU1706368302
01.10.2024
DNB FUND - High Yield Retail A (NOK)
LU1303785791
01.10.2024
DNB FUND - High Yield Retail B (EUR)
LU1637626331
01.10.2024
DNB FUND - High Yield Retail B (N) (EUR)
LU1706369029
01.10.2024
DNB FUND - High Yield Retail B (NOK)
LU1637626505
01.10.2024
DNB FUND - INDIA Retail A (EUR)
LU0302237721
01.10.2024
DNB FUND - NORDIC EQUITIES Institutional A (EUR)
LU1047850182
01.10.2024
DNB FUND - NORDIC EQUITIES Retail A (EUR)
LU0083425479
01.10.2024
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren