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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-mdist
LU2859749090
Q
17.09.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) K-B-acc
LU2404247624
Q
17.09.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-acc
LU1679112000
17.09.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-dist
LU1679112349
17.09.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-mdist
LU1679116506
17.09.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-acc
LU1679112851
17.09.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-dist
LU1679113156
17.09.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0390863529
Q
18.09.2025 23.50
18.09.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU0390864253
Q
18.09.2025 31.51
18.09.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0390864410
Q
18.09.2025 36.05
18.09.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren