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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) F-acc
LU0949706286
Q
18.09.2025 31.00
18.09.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-A1-acc
LU0871581103
Q
18.09.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-A3-acc
LU2177575094
Q
18.09.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-B-acc
LU1739859327
Q
18.09.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-X-dist
LU0883523861
Q
18.09.2025 0.00
18.09.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-acc
LU0725271869
18.09.2025 1'892'109.08
18.09.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-mdist
LU2179105015
18.09.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-B-mdist
LU2204822782
Q
18.09.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-X-acc
LU1957417949
Q
18.09.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-acc
LU0626906662
18.09.2025 34.28
18.09.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren