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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD N Inc
IE000Z4TTED6
102.36 USD
18.11.2025
-1.22%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD O Acc
IE00013EGXT4
110.10 USD
18.11.2025
+4.79%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD O Inc
IE000HQRI3A6
103.14 USD
18.11.2025
-0.87%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD A Acc
IE000L3TI2C5
104.78 USD
18.11.2025
+6.00%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD A Inc
IE000UV42UQ0
100.89 USD
18.11.2025
+3.32%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD I Acc
IE000V5ZTSE2
Q
105.33 USD
18.11.2025
+6.45%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD I Inc
IE0007OSIAZ6
Q
101.43 USD
18.11.2025
+3.78%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD I2 Acc
IE000CMNVC54
Q
105.44 USD
18.11.2025
+6.53%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD N Acc
IE000452KWD0
104.19 USD
18.11.2025
+5.53%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD N Inc
IE00053LM425
100.29 USD
18.11.2025
+2.87%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs