Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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MEMNON FUND-Memnon European Fund I EUR
LU0578133935 |
351.94
EUR
19.06.2025 |
351.94
EUR
19.06.2025 |
+5.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEMNON FUND-Memnon European Fund I USD
LU0578134073 |
412.78
USD
19.06.2025 |
412.78
USD
19.06.2025 |
+6.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEMNON FUND-Memnon European Fund PEA I- EUR
LU0911809878 |
318.03
EUR
01.03.2023 |
318.03
EUR
01.03.2023 |
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MEMNON FUND-Memnon European Fund PEA R - EUR
LU0911809795 |
299.01
EUR
01.03.2023 |
299.01
EUR
01.03.2023 |
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MEMNON FUND-Memnon European Fund R EUR
LU0578134230 |
327.49
EUR
19.06.2025 |
327.49
EUR
19.06.2025 |
+5.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEMNON FUND-Memnon European Fund R GBP
LU0578134404 |
335.35
GBP
19.06.2025 |
335.35
GBP
19.06.2025 |
+5.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEMNON FUND-Memnon European Fund R USD
LU0578134313 |
382.60
USD
19.06.2025 |
382.60
USD
19.06.2025 |
+5.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEMNON FUND-Memnon European Fund U2 GBP
LU0578134156 |
284.68
GBP
19.06.2025 |
284.68
GBP
19.06.2025 |
+9.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEMNON FUND-Memnon European Fund W - EUR
LU0634964729 |
354.49
EUR
19.06.2025 |
354.49
EUR
19.06.2025 |
+5.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metals Exploration Fund Classe (CHF)
CH0216430709 |
129.61
CHF
20.06.2025 |
128.96
CHF
20.06.2025 |
+58.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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