Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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MEMNON FUND-Memnon European Fund PEA R - EUR
LU0911809795 |
299.01
EUR
01.03.2023 |
299.01
EUR
01.03.2023 |
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MEMNON FUND-Memnon European Fund R EUR
LU0578134230 |
340.70
EUR
24.07.2025 |
340.70
EUR
24.07.2025 |
+9.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEMNON FUND-Memnon European Fund R GBP
LU0578134404 |
349.41
GBP
24.07.2025 |
349.41
GBP
24.07.2025 |
+9.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEMNON FUND-Memnon European Fund R USD
LU0578134313 |
398.82
USD
24.07.2025 |
398.82
USD
24.07.2025 |
+10.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEMNON FUND-Memnon European Fund U2 GBP
LU0578134156 |
301.54
GBP
24.07.2025 |
301.54
GBP
24.07.2025 |
+15.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEMNON FUND-Memnon European Fund W - EUR
LU0634964729 |
369.06
EUR
24.07.2025 |
369.06
EUR
24.07.2025 |
+9.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metals Exploration Fund Classe (CHF)
CH0216430709 |
144.00
CHF
25.07.2025 |
143.28
CHF
25.07.2025 |
+76.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metzler European Growth Sustainability Class A
IE0002921868 |
255.14
EUR
24.07.2025 |
+2.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metzler European Growth Sustainability Class B
IE00B3ZLWY60 |
376.83
EUR
24.07.2025 |
+2.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metzler European Growth Sustainability Class C
IE00B4YWB283 |
345.96
EUR
24.07.2025 |
+2.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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