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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND DH
LU2138284281
107.54 EUR
12.11.2025
+3.11%
ASB AXION SICAV – KERMATA FUND A
LU0393241723
119.84 EUR
12.11.2025
+2.30%
ASB AXION SICAV – KERMATA FUND AH
LU2102505141
99.16 CHF
12.11.2025
+0.19%
ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND A
LU1989432742
101.39 EUR
12.11.2025
+2.97%
ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND AH
LU2102414005
Q
92.74 CHF
12.11.2025
+0.80%
Asian Ex-Japan Equity Fund A
LU0266341212
S
20.53 USD
13.11.2025
+25.49%
Asian Ex-Japan Equity Fund I
LU0266341725
Q
34.01 USD
13.11.2025
+26.48%
Asian Ex-Japan Equity Fund I EUR
LU1382643945
Q
19.53 EUR
13.11.2025
+12.89%
Asian Ex-Japan Equity Fund Q
LU0860350064
19.59 USD
13.11.2025
+26.47%
Athens College I Acc
LU2823998906
106.11 EUR
12.11.2025
+1.78%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs