Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Asian Ex-Japan Equity Fund Q
LU0860350064 |
17.63
USD
28.07.2025 |
+13.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian Ex-Japan Equity Fund Q GBP
LU1053542236 |
21.85
GBP
28.07.2025 |
+6.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auricor Energy Trading Fund CHF
LI0465562044 |
74.93
CHF
31.05.2025 |
-10.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auricor Energy Trading Fund CHF D
LI1180784491 |
56.97
CHF
31.05.2025 |
-10.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auricor Energy Trading Fund CHF monthly
LI0555647390 |
72.64
CHF
31.05.2025 |
-10.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auricor Energy Trading Fund EUR
LI0465561947 |
89.02
EUR
30.06.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auricor Energy Trading Fund EUR D
LI1180784483 |
75.56
EUR
31.08.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auricor Energy Trading Fund EUR monthly
LI0555647358 |
80.39
EUR
31.05.2025 |
-10.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auris - Auris Investment Grade I
LU2309370018 |
1'130.22
EUR
25.07.2025 |
1'130.22
EUR
25.07.2025 |
1'130.22
EUR
25.07.2025 |
+2.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auris - Auris Investment Grade N
LU2309369861 |
112.20
EUR
25.07.2025 |
112.20
EUR
25.07.2025 |
112.20
EUR
25.07.2025 |
+2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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