Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JMA US Equity Fund B
CH1389403044 |
112.65
USD
04.09.2025 |
+15.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMS ICAV - AlphaCore One B CHF
IE00BF0W0M27 |
303.60
CHF
29.08.2025 |
+2.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMS ICAV - AlphaCore One C USD
IE00BF0W0N34 |
381.61
USD
29.08.2025 |
+5.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMS ICAV - AlphaCore One D EUR
IE00BF0W0P57 |
330.72
EUR
29.08.2025 |
+4.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMS ICAV - AlphaCore One E (CHF)
IE0004TB7EL6 |
96.02
CHF
29.08.2025 |
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JMS ICAV - AlphaCore One F (USD)
IE000HQ9RKR9 |
96.50
USD
29.08.2025 |
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JMS ICAV - AlphaCore One G (EUR)
IE000KR86RN9 |
96.23
EUR
29.08.2025 |
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JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A EUR
IE00B431KK76 |
2.67
EUR
05.09.2025 |
-1.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A GBP
IE00B3RQ2721 |
2.73
GBP
05.09.2025 |
+2.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A USD
IE00B435PM67 |
2.30
USD
05.09.2025 |
+9.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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