| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| HELIUM PERFORMANCE S LU0912262358 | 1'657.28
                    EUR 29.10.2025 | +5.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELIUM SELECTION A LU1112771255 | 1'858.32
                    EUR 29.10.2025 | +6.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELIUM SELECTION A CHF LU1734047191 | 1'405.75
                    CHF 29.10.2025 | +4.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELIUM SELECTION A USD LU1734047357 | 1'723.18
                    USD 29.10.2025 | +8.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELIUM SELECTION B LU1112771503 | 1'755.57
                    EUR 29.10.2025 | +6.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELIUM SELECTION B Clean LU1734046979 | 1'476.87
                    EUR 29.10.2025 | +6.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELIUM SELECTION C LU1112772220 | 2'336.20
                    EUR 29.10.2025 | +8.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELIUM SELECTION S LU1112771768 | 1'953.89
                    EUR 29.10.2025 | +6.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helvetia (CH) Swiss Property Fund CH0513838323 | 101.84
                    CHF 30.09.2024 | 132.80
                    CHF 30.10.2025 | +11.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helvetia 1291 Fund T (CHF) CH1197967370 | 125.70
                    CHF 29.10.2025 | +11.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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