| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| HELIUM ALPHA A LU1685858703 | 1'058.96
                    EUR 13.06.2025 | -1.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELIUM ALPHA A USD LU2113028521 | 1'157.81
                    USD 23.05.2025 | -0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELIUM ALPHA B LU1685859180 | 1'027.81
                    EUR 23.05.2025 | -1.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELIUM ALPHA C LU1685859420 | 1'194.53
                    EUR 27.06.2025 | -1.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELIUM ALPHA S LU1685859263 | 1'105.73
                    EUR 23.05.2025 | -1.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELIUM FUND A LU0912261541 | 2'005.88
                    EUR 30.10.2025 | +4.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELIUM FUND B LU0912261624 | 1'278.18
                    EUR 30.10.2025 | +4.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELIUM FUND B Clean LU1734046201 | 1'252.94
                    EUR 30.10.2025 | +4.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELIUM FUND C LU0912261897 | 3'017.76
                    EUR 30.10.2025 | +6.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELIUM FUND F LU1991442788 | 1'246.66
                    EUR 30.10.2025 | +4.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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