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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
GENERALI Bond Fund CHF
CH0018756632
108.70 CHF
03.07.2025
-0.88%
GENERALI Equity Fund Switzerland A
CH0011553598
410.73 CHF
03.07.2025
+6.47%
GENERALI Equity Fund Switzerland B
CH0368915242
Q
312.52 CHF
03.07.2025
+6.98%
GENERALI ESG Equity Fund A
CH0576441122
Q
108.04 CHF
03.07.2025
+0.86%
GENERALI ESG Equity Fund C
CH0597699443
93.01 CHF
03.07.2025
+0.30%
GENERALI ESG Multi Asset Fund A
CH0576441148
Q
104.63 CHF
03.07.2025
-1.40%
GENERALI ESG Multi Asset Fund C
CH0597699450
97.03 CHF
03.07.2025
-1.96%
GENERALI Europe Balanced Fund CHF
CH0516374615
114.66 CHF
03.07.2025
+2.19%
GENERALI Europe Balanced Fund EUR
CH0516374623
153.15 EUR
03.07.2025
+2.36%
GENERALI Institutional - High Grade CLO (CHF) G hedged
CH0343689342
Q
968.77 CHF
31.05.2025
-1.57%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs