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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739535349
Q
79.40 CHF
26.08.2025
79.40 CHF
26.08.2025
79.40 CHF
26.08.2025
+3.32%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739535182
Q
97.70 EUR
26.08.2025
97.70 EUR
26.08.2025
97.70 EUR
26.08.2025
+4.90%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502316875
Q
94.65 EUR
26.08.2025
94.65 EUR
26.08.2025
94.65 EUR
26.08.2025
+4.89%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786992294
Q
109.37 GBP
26.08.2025
109.37 GBP
26.08.2025
109.37 GBP
26.08.2025
+6.41%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-acc
LU1739535000
Q
114.12 USD
26.08.2025
114.12 USD
26.08.2025
114.12 USD
26.08.2025
+6.43%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-dist
LU2502316792
Q
101.46 USD
26.08.2025
101.46 USD
26.08.2025
101.46 USD
26.08.2025
+6.43%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253258
Q
9'718.25 USD
26.08.2025
9'718.25 USD
26.08.2025
9'718.25 USD
26.08.2025
+6.50%
Fonds BCJ Balancé AA
CH1240276431
114.46 CHF
22.08.2025
+3.81%
Fonds BCJ Balancé AT
CH1240276449
115.48 CHF
22.08.2025
+3.81%
Fonds BCJ Balancé P
CH1240276456
117.39 CHF
22.08.2025
+4.17%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs