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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income A-Institutional CNH (ACC) Capitalisation
LU2238332410
66.05 CNH
01.08.2024
+2.92%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income A-Institutional EUR (ACC) Capitalisation
LU2238328491
6.99 EUR
18.06.2024
+3.63%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income A-Institutional EUR Hedged ACC Capitalisation
LU2238328228
4.95 EUR
01.08.2024
+0.06%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income A-Institutional HKD (ACC) Capitalisation
LU2238328731
58.38 HKD
17.04.2024
+0.24%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income A-Institutional USD (ACC) Capitalisation
LU2238328574
5.80 USD
01.08.2024
+1.06%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income B-AZ Fund (EUR Hedged - ACC) Capitalisation
LU2238327840
4.40 EUR
01.08.2024
-0.56%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income B-AZ Fund (EUR non Hedged - ACC) Capitalisation
LU2238328061
6.17 EUR
01.08.2024
+2.87%
Lend Opportunity Fund A
LI0474527020
Q
1'007.24 CHF
28.02.2022
Lend Opportunity Fund T
LI0474527079
Q
1'046.11 CHF
31.08.2022
New Capital Climate Transition Equity Fund CHF O Acc.
IE0004CSK4S3
Q
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs