| Fondsname | TER | Perf. Fee * | PTR | Max. Mgmt Fee * | Ongoing Charges * | SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HELIUM PERFORMANCE S LU0912262358 |  | 15.00% | 1.00% | 1.17% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELIUM SELECTION A LU1112771255 | *
                4.19% 30.06.2022 | 20.00% | 1.25% | 1.38% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELIUM SELECTION A CHF LU1734047191 | *
                4.41% 30.06.2022 | 1.25% | 1.38% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELIUM SELECTION A USD LU1734047357 | *
                4.44% 30.06.2022 | 20.00% | 1.25% | 1.38% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELIUM SELECTION B LU1112771503 | *
                4.85% 30.06.2022 | 20.00% | 1.75% | 1.92% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELIUM SELECTION B Clean LU1734046979 | *
                3.69% 30.06.2022 | 1.25% | 1.41% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELIUM SELECTION C LU1112772220 | *
                0.19% 30.06.2022 | 0.10% | 0.16% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELIUM SELECTION S LU1112771768 | *
                3.45% 30.06.2022 | 15.00% | 1.00% | 1.13% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helvetia (CH) Swiss Property Fund CH0513838323 | 0.79% 30.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helvetia 1291 Fund T (CHF) CH1197967370 | 1.30% 31.12.2024 | 27.00% | 1.50% | 1.30% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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