Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties steigert Gesamterfolg deutlich
21.11.2025 09:09
Der börsenkotierte Immobilienfonds Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties verzeichnete im Geschäftsjahr 2024/2025 laut Mitteilung «eine solide Anlagerendite von 5,1 Prozent». Die Mietzinseinnahmen stiegen «like-for-like» gegenüber der Vorjahresperiode um 1,5 Prozent.
Das schweizweit diversifizierte Immobilienportfolio umfasst insgesamt 194 Bestandesliegenschaften mit einem Marktwert von 3 233 Millionen Franken (Stand 30. September 2025). Die während des gesamten Berichtszeitraums gehaltenen Immobilien verzeichneten eine positive Marktwertveränderung von 2,4 Prozent (netto, nach Abzug getätigter Investitionen). Entsprechend fiel der Gesamterfolg des Fonds mit 121,5 Millionen Franken deutlich höher aus als in der Vorperiode mit 57,6 Millionen Franken.
Auf Ebene des Nettoertrags musste laut Mitteilung ein Rückgang verzeichnet werden, der hauptsächlich aus höheren Gewinnsteuern resultierte. Die Fondsbetriebsaufwandquote (TERREF GAV) lag bei 0,68 Prozent (Vorjahr: 0,70%).
Im Geschäftsjahr 2024/2025 wurde eine Wohnliegenschaft zugekauft. Acht kleinere Liegenschaften konnten erfolgreich verkauft werden, was zu einem realisierten Kapitalgewinn von insgesamt 6,1 Millionen Franken führte. Durch die Verkäufe und die positiven Marktwertveränderungen sank die Fremdfinanzierungsquote von 22,1 auf 20,6 Prozent.
Total Return fast 15 Prozent
Der gesamthaft in der Geschäftsperiode 2024/2025 realisierte Erfolg belief sich auf 58,5 Millionen Franken respektive 2,71 Franken pro Anteil. Davon werden 2,70 pro Anteil an die Anleger ausgeschüttet. Der Total Return betrug im Geschäftsjahr 2024/2025 14,8 Prozent. Im gleichen Zeitraum verzeichneten die kotierten Schweizer Immobilienfonds eine Performance von 12,7 Prozent (SXI Real Estate® Funds Broad TR, SWIIT).
