UBS (Lux) Equity SICAV: Schaffung, Aufhebung, Split und Vereinigung von Anteilsklassen vom 02.07.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-A1-acc
LU0399039113
Q
03.07.2025 7.32
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-B-acc
LU0399039899
Q
03.07.2025 9.96
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-acc
LU0070848113
S
03.07.2025 28.05
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-dist
LU0399005999
03.07.2025 5.68
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-acc
LU0358729498
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-dist
LU0399038909
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) F-dist
LU2589252118
Q
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0868494880
S
03.07.2025 6.43
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0868494963
03.07.2025 0.00
03.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240789112
03.07.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren