UBS (Lux) Equity SICAV: Schaffung, Aufhebung, Split und Vereinigung von Anteilsklassen vom 22.10.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1776548098
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1013383986
19.12.2024 11.41
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1013384018
19.12.2024 0.00
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1086761837
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1240787256
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (GBP hedged) I-A1-UKdist-qdist
LU2191345847
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (GBP hedged) I-B-UKdist-mdist
LU1059394772
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1145057144
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) I-A1-8%-mdist
LU1511577857
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) I-A1-acc
LU1468494312
Q
19.12.2024 2.60
19.12.2024
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren