UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) (CHF hedged) U-X-acc
LU1469622465
Q
05.08.2025 116.07
05.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) (EUR hedged) U-X-acc
LU2337795806
Q
05.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) F-acc
LU1611257095
Q
05.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) I-A1-acc
LU2542764720
Q
05.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) I-A3-acc
LU1630042247
Q
05.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) I-B-acc
LU2545180692
Q
05.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) P-acc
LU2816772920
05.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) Q-acc
LU2816773068
05.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) U-X-acc
LU1469614280
Q
05.08.2025 120.09
05.08.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) U-X-dist
LU2883978301
Q
05.08.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren