UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.05.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) F-acc
LU1289528967
Q
06.06.2025 4.82
06.06.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) I-X-acc
LU0551565905
Q
06.06.2025 26.96
06.06.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) K-B-acc
LU2273245469
Q
06.06.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (USD hedged) F-acc
LU1382376132
Q
06.06.2025 3.32
06.06.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU2249632626
Q
06.06.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (USD hedged) I-X-acc
LU1331651262
Q
06.06.2025 4.65
06.06.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) F-acc
LU0396349291
Q
06.06.2025 2.05
06.06.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) I-A1-acc
LU0396349614
Q
06.06.2025 12.30
06.06.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) I-A3-acc
LU0396350117
Q
06.06.2025 23.44
06.06.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) I-B-acc
LU0396350380
Q
06.06.2025 10.35
06.06.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren