UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848113352
11.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2708691907
11.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (JPY hedged) P-mdist
LU2796509052
11.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) F-acc
LU0396366626
Q
11.03.2025 2.41
11.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A1-acc
LU0396367277
Q
11.03.2025 27.62
11.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A3-acc
LU0396367608
Q
11.03.2025 9.97
11.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-acc
LU0396368085
Q
11.03.2025 31.57
11.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-mdist
LU2859748795
Q
11.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-acc
LU0172069584
11.03.2025 7.05
11.03.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-mdist
LU0849272793
11.03.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren