UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 25.10.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0913264692
Q
19.12.2024 22.39
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0577855785
19.12.2024 35.07
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240776218
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) F-acc
LU0949593064
Q
19.12.2024 24.27
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) I-A2-acc
LU0612440262
Q
19.12.2024 27.52
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) I-A3-qdist
LU2095324419
Q
14.11.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU0965046831
Q
19.12.2024 19.86
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2191347462
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1856010993
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) N-dist
LU0843236083
19.12.2024
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren