UBS (Lux) Bond SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 25.10.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-acc
LU1679112000
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-dist
LU1679112349
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-mdist
LU1679116506
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-acc
LU1679112851
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-dist
LU1679113156
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1839734529
Q
09.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0390863529
Q
19.12.2024 23.50
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU0390864253
Q
19.12.2024 31.51
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0390864410
Q
19.12.2024 36.05
19.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU0390868080
Q
19.12.2024 16.45
19.12.2024
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren