UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD): Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 06.11.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (GBP hedged) I-A2-dist
LU2215770434
Q
14.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (GBP hedged) I-A3-dist
LU2521230750
Q
14.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (GBP hedged) Q-dist
LU2215770780
14.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (SGD hedged) F-acc
LU0964819261
Q
14.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (SGD hedged) P-acc
LU0464247518
14.07.2025 31.36
14.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU0464247435
14.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) F-acc
LU0464245496
Q
14.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A1-acc
LU0464245819
Q
14.07.2025 31.92
14.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A3-acc
LU0464246205
Q
14.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A3-dist
LU2478388304
Q
14.07.2025
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren