UBS (Lux) Bond Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU2107562485
Q
11.03.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) P-acc
LU0994471687
11.03.2025 15.54
11.03.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) P-mdist
LU0937166394
11.03.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) Q-6%-mdist
LU1317082110
11.03.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1240770013
11.03.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) Q-mdist
LU1240770104
11.03.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) QL-acc
LU2845058911
11.03.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) QL-mdist
LU2845059133
11.03.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) U-X-acc
LU2272237822
Q
11.03.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A1-acc
LU0415181899
Q
11.03.2025 27.76
11.03.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren