UBS (Lux) Bond Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) P-acc
LU0994471687
01.07.2025 15.54
01.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) P-mdist
LU0937166394
01.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) Q-6%-mdist
LU1317082110
01.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1240770013
01.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) Q-mdist
LU1240770104
01.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) QL-mdist
LU2845059133
01.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) U-X-acc
LU2272237822
Q
01.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A1-acc
LU0415181899
Q
01.07.2025 27.76
01.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A2-acc
LU1368322555
Q
01.07.2025 4.69
01.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A2-mdist
LU2605908396
Q
01.07.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren