UBS (Lux) Bond Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 31.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-acc
LU0358408267
16.09.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-dist
LU0415181543
16.09.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-mdist
LU1240770369
16.09.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) QL-acc
LU2845058754
16.09.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) QL-dist
LU2845059059
16.09.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) U-X-dist
LU3079949767
Q
16.09.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) U-X-UKdist-mdist
LU1839734958
Q
16.09.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) P-acc
LU1467572357
15.09.2025 0.75
15.09.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) P-dist
LU1467578123
15.09.2025 0.00
15.09.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) Q-acc
LU1467583982
15.09.2025 1.02
15.09.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren