UBS (Lux) Bond Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-acc
LU0086177085
S
19.12.2024 147.34
19.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-dist
LU0085995990
19.12.2024 2.65
19.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-mdist
LU0417441200
19.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-6%-mdist
LU1240770286
19.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-acc
LU0358408267
19.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-dist
LU0415181543
19.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-mdist
LU1240770369
19.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) QL-acc
LU2845058754
19.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) QL-dist
LU2845059059
19.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) U-X-UKdist-mdist
LU1839734958
Q
19.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren