Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in % |
Anteil am Gesamtvermögen in % |
Immobilienquote in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Credit Suisse Money Market Fund – CHF B
LI0037728396 |
19.11.2024 |
23.5911
19.11.2024 |
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Credit Suisse Money Market Fund – CHF DB
LI0037728578 |
19.11.2024 |
19.123
19.11.2024 |
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Credit Suisse Money Market Fund – CHF EB
LI0214880440 |
19.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Suisse Money Market Fund – CHF IB
LI0037728461 |
19.11.2024 |
22.7396
19.11.2024 |
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Credit Suisse Money Market Fund – CHF UB
LI0214880481 |
19.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Suisse Money Market Fund – EUR B
LI0037729428 |
19.11.2024 |
66.4308
19.11.2024 |
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Credit Suisse Money Market Fund – EUR DB
LI0037729543 |
19.11.2024 |
33.7487
19.11.2024 |
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Credit Suisse Money Market Fund – EUR EB
LI0214880598 |
19.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Suisse Money Market Fund – EUR UB
LI0214880622 |
19.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Suisse Money Market Fund – USD B
LI0037729709 |
19.11.2024 |
29.4767
19.11.2024 |
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