CS Funds SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 01.10.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Credit Suisse Money Market Fund – CHF B
LI0037728396
19.11.2024 23.5911
19.11.2024
Credit Suisse Money Market Fund – CHF DB
LI0037728578
Q
19.11.2024 19.123
19.11.2024
Credit Suisse Money Market Fund – CHF EB
LI0214880440
Q
19.11.2024
Credit Suisse Money Market Fund – CHF IB
LI0037728461
19.11.2024 22.7396
19.11.2024
Credit Suisse Money Market Fund – CHF UB
LI0214880481
19.11.2024
Credit Suisse Money Market Fund – EUR B
LI0037729428
19.11.2024 66.4308
19.11.2024
Credit Suisse Money Market Fund – EUR DB
LI0037729543
Q
19.11.2024 33.7487
19.11.2024
Credit Suisse Money Market Fund – EUR EB
LI0214880598
Q
19.11.2024
Credit Suisse Money Market Fund – EUR UB
LI0214880622
19.11.2024
Credit Suisse Money Market Fund – USD B
LI0037729709
19.11.2024 29.4767
19.11.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren